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2016年度公开部门决算情况说明
- 创建时间:2017-09-27 点击数: 来源:
- 2016年，我所财务管理工作按照统一思路和统一部署，紧紧围绕全所的中心工作任务：严格预算执行，强化预算约束，强化财务职能作用，科学运筹，合理安排；以改革为动力，以资金为杠杆，以效益为目标，切实加强经费管理，加强成本核算，充分发挥资金的效益；加强制度建设，严格审批手续。
内容
2016年，我所财务管理工作按照统一思路和统一部署，紧紧围绕全所的中心工作任务：严格预算执行，强化预算约束，强化财务职能作用，科学运筹，合理安排；以改革为动力，以资金为杠杆，以效益为目标，切实加强经费管理，加强成本核算，充分发挥资金的效益；加强制度建设，严格审批手续。
一、 部门基本情况
1、部门职能
广东省实验动物监测所于2002年11月正式成为具有独立法人资格的正处级事业单位，上级主管单位为广东省科学技术厅。在广东省科学技术厅的直接领导下，广东省实验动物监测所依据《中华人民共和国产品质量法》和《广东省实验动物管理条例》，承担实验动物和动物实验的技术监督、检验测试工作，开展实验动物资源保存与共享、生物医药产品与环境的安全评价工作。
2、机构情况
2016年末实际在职人员93人，其中：核定事业编制内人员
22名，编制外人员71人，设有办公室、业务科、监测一室、监测二室和信息网络中心、实验动物部、质量控制科等七个部门
二、部门预算执行情况分析
（一）、收入支出情况
1、2016年总收入4225.42万元，其中：财政拨款2347.72万元，占总收入57.69%；事业收入1404.25万元，占总收入33.23%；其他收入383.45万元，占总收入9.07%。
2、总支出情况
（1） 按支出经济分类
2016年总支出5161.85万元，其中：工资福利支出1304.92万元（含非编人员工资），占总支出25.28%；商品和服务支出1776.91万元，占总支出37.11%；对个人和家庭的补助164.28万元，占总支出3.18%；其他资本性支出1915.73万元，占总支出37.11%。
（2）按支出性质
2016年总支出5161.85万元，其中：项目支出3130.97万元，占总支出60.66%；基本支出2030.88万元，占总支出39.34%。
（ 二 ）、支出与上年度对比分析(见列表)
2016年、2015年支出对比分析表
金额：元
|
项目 |
2016年 |
2015年 |
2016年与2015年增减变化 |
2016年与2015增减变化率 |
增减变化原因 |
||
|
总支出 |
51,618,467.98 |
48,206,645.79 |
3,411,822.19 |
7.08% |
项目支出增加 |
||
|
工资福利支出 |
13,049,253.30 |
11,925,695.09 |
1,123,558.21 |
9.42% |
今年有人员增加10人，人均费用没有增加。 |
||
|
基本工资 |
2,316,525.94 |
2,228,457.15 |
88,068.79 |
3.95% |
|
||
|
津贴补贴 |
319,859.59 |
|
319,859.59 |
|
口径调整 |
||
|
奖金 |
1,912,223.00 |
|
1,912,223.00 |
|
此部分支出为成果转化奖励，口径调整，2015年在绩效工资内支出，2016年在奖金内支出 |
||
|
社会保障缴费 |
122,763.26 |
48,234.09 |
74,529.17 |
154.52% |
当年社保数 |
||
|
绩效工资 |
|
2,250,979.09 |
(2,250,979.09) |
|
口径调整，2015年在绩效工资内支出，2016年在奖金内支出 |
||
|
其他工资福利支出 |
8,377,881.51 |
7,398,024.76 |
979,856.75 |
13.24% |
由于监测任务增加,人员随之增加，口径调整，只含编制外人员工资。2016年增加编外人员11人 |
||
|
商品和服务支出 |
17,769,089.46 |
31,921,494.04 |
(14,152,404.58) |
-44.34% |
|
||
|
办公费 |
240,075.58 |
873,785.26 |
(633,709.68) |
-72.52% |
2015年支付了以前年度的费用 |
||
|
印刷费 |
554,287.17 |
359,050.36 |
195,236.81 |
54.38% |
当年论文发表，申请专利增加 |
||
|
咨询费 |
258,027.66 |
614,082.33 |
(356,054.67) |
-57.98% |
2015年支付了以前年度的专家费 |
||
|
手续费 |
9,583.68 |
8,022.10 |
1,561.58 |
19.47% |
|
||
|
水费 |
81,452.80 |
140,724.44 |
(59,271.64) |
-42.12% |
2015年支付了以前年度的水费 |
||
|
电费 |
2,438,294.31 |
5,097,281.43 |
(2,658,987.12) |
-52.16% |
2015年支付了以前年度的电费 |
||
|
邮电费 |
141,422.44 |
131,220.02 |
10,202.42 |
7.78% |
|
||
|
物业管理费 |
515,056.20 |
1,156,380.60 |
(641,324.40) |
-55.46% |
2015年支付了以前年度物业管理费 |
||
|
差旅费 |
814,839.16 |
910,742.41 |
(95,903.25) |
-10.53% |
|
||
|
因公出国（境）费用 |
43,437.06 |
128,392.47 |
(84,955.41) |
-66.17% |
因对外交流的安排调整 |
||
|
维修（护）费 |
1,378,640.44 |
4,503,690.85 |
(3,125,050.41) |
-69.39% |
2016年实验室的维修改造项目减少 |
||
|
会议费 |
240,477.26 |
400,047.71 |
(159,570.45) |
-39.89% |
举办会议减少 |
||
|
培训费 |
60,842.00 |
77,999.50 |
(17,157.50) |
-22.00% |
|
||
|
公务接待费 |
1,106.00 |
6,807.00 |
(5,701.00) |
-83.75% |
|
||
|
专用材料费 |
5,876,975.98 |
9,050,756.65 |
(3,173,780.67) |
-35.07% |
2015年支付了以前年度专用材料费 |
||
|
劳务费 |
1,580,112.68 |
2,755,558.45 |
(1,175,445.77) |
-42.66% |
外聘人员总量增加，劳务费用减少，但是其他工资支出增加。 |
||
|
委托业务费 |
1,267,411.75 |
|
1,267,411.75 |
|
口径调整，2015年委外检测检验费在其他商品和服务支出科目核算，2016年委外检测检验费在委托业务费科目核算。 |
||
|
工会经费 |
281,193.48 |
223,092.87 |
58,100.61 |
26.04% |
人员费增加，工会经费随之增加 |
||
|
福利费 |
434,037.48 |
867,009.19 |
(432,971.71) |
-49.94% |
口径调整 |
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|
公务用车运行维护费 |
100,248.15 |
111,168.15 |
(10,920.00) |
-9.82% |
缩减公务活动 |
||
|
税金及附加费用 |
73,188.37 |
98,165.17 |
(24,976.80) |
-25.44% |
检测收入减少，相应的税费随之减少。 |
||
|
其他商品和服务支出 |
1,378,379.81 |
4,407,517.08 |
(3,029,137.27) |
-68.73% |
口径调整，2015年委外检测检验费在本科目核算，2016年委外检测检验费在委托业务费科目核算。 |
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|
对个人和家庭的补助 |
1,642,847.52 |
1,181,944.07 |
460,903.45 |
39.00% |
今年有人员增加费用增加 |
||
|
医疗费 |
66,442.52 |
34,718.07 |
31,724.45 |
91.38% |
由于监测任务增加,相关费用随之增加， |
||
|
住房公积金 |
445,023.00 |
334,767.00 |
110,256.00 |
32.94% |
今年有人员增加费用增加 |
||
|
购房补贴 |
1,131,382.00 |
812,459.00 |
318,923.00 |
39.25% |
今年有人员增加费用增加 |
||
|
其他资本性支出 |
19,157,277.70 |
3,177,512.59 |
15,979,765.11 |
502.90% |
评价检测项目增加，需要配置新设备 |
||
|
专用设备购置 |
18,545,644.00 |
2,365,442.56 |
16,180,201.44 |
684.02% |
本年单位在筹备药物非临床评价研究中心需要配置新设备 |
||
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办公设备购置 |
376,779.00 |
488,199.00 |
(111,420.00) |
-22.82% |
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公务用车购置 |
234,854.70 |
|
234,854.70 |
|
有一台车已到报废年限，先报废后，用自有资金新购，保有车辆是原来的保有辆5台。 |
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基础设施建设 |
|
323,871.03 |
(323,871.03) |
|
|
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（四）、年末结转和结余情况
1、当年本级财政资金结转6137964.96元，基本支出结转1170000元，项目支出结转4967964.96元。部分项目分年度进行，资金使用按计划结转到下一年度使用。
（五）、资产负债情况
1、年末总资产为9455.23万元，比上年同期的8885.03万元增加了570.2万元,增幅6.42%，其构成如下：
（1）流动资产2033.18万元，占总资产21.5%，比上年同期的2660.21万元减少了627.03万元,降幅23.57%。主要是财政应返还额度减少1066.87万元，银行存款增加406.56万元。
（2）非流动资产7422.04万元，占总资产78.5%，比上年同期的6224.81万元增加了1197.23万元,增幅19.23%,主要是本年单位在筹备药物非临床评价研究中心需要配置新设备。
2、年末负债合计为780.75万元，比上年同期的426.2万元，增加了354.55万元,增幅83.18%，资产负债率为8.26%。主要国家科技部项目合同预收款497.94万元，应付税费103万元，其他应付工程质保金179.81万元。
3、年末净资产为8674.47万元，比上年同期的8459.83万元，增加了214.64万元,增幅2.54%，其构成如下:
（1）事业基金228.23万元，占净资产2.63%
（2）非流动资产基金7422.04万元，占净资产85.56%，比上年同期的6224.81万元增加了1197.23万元,增幅19.23%,主要是本年单位增加评价检测项目，需要配置新设备。
（3）专用基金410.35万元，占净资产4.73%.
（4）财政补助结转613.8，占净资产7.08%
（六）部门决算说明
1、关于“三公”经费支出说明。本所财政拨款“三公”经费支出总额4.85万元，其中国际交流费4.34万元、公务车运行费0.51万元，比年度预算数6.9万元减少2.05万元。主要原因是2016年我单位没有派出因公出国人员，发生的国际交流费都是我单位邀请外国专家进行学术交流而发生的费用。
2、关于政府采购支出说明。2016年本所政府采购支出总额1525.52万元，其中：政府采购货物支出1525.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额764.1万元、占政府采购支出总额的50.08%，其中：授予小微企业合同金额590.97万元，占政府采购支出总额38.73%。
3、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一股公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备16 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。
4、关于2016年度预算绩效情况说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目44个，共涉及资金3130.97万元，自评覆盖率达到83%。
共组织对“实验动物监督与执法”等7个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出2620万元。从评价情况来看，总体达到预期绩效目标，预算经费使用符合有关规定。
2017年9月15日